| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1670 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2026-08-18 | 1.1742 | 1.1742 |
| 2026-08-17 | 1.1745 | 1.1745 |
| 2026-08-14 | 1.1714 | 1.1714 |
| 2026-08-13 | 1.1710 | 1.1710 |
| 2026-08-12 | 1.1704 | 1.1704 |
| 2026-08-11 | 1.1695 | 1.1695 |
| 2026-08-10 | 1.1713 | 1.1713 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号