| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1895 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1894 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1894 | 1.1894 |
| 2026-04-23 | 1.1895 | 1.1895 |
| 2026-04-22 | 1.1908 | 1.1908 |
| 2026-04-21 | 1.1904 | 1.1904 |
| 2026-04-20 | 1.1896 | 1.1896 |
| 2026-04-17 | 1.1895 | 1.1895 |
| 2026-04-16 | 1.1883 | 1.1883 |
| 2026-04-15 | 1.1855 | 1.1855 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号