| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1443 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1443 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2025-09-10 | 1.1433 | 1.1433 |
| 2025-09-09 | 1.1441 | 1.1441 |
| 2025-09-08 | 1.1445 | 1.1445 |
| 2025-09-05 | 1.1428 | 1.1428 |
| 2025-09-04 | 1.1393 | 1.1393 |
| 2025-09-03 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2025-09-02 | 1.1451 | 1.1451 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合C | 产品代码 | 009378 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
