| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1689 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1689 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1689 | 1.1689 |
| 2025-09-10 | 1.1679 | 1.1679 |
| 2025-09-09 | 1.1687 | 1.1687 |
| 2025-09-08 | 1.1691 | 1.1691 |
| 2025-09-05 | 1.1673 | 1.1673 |
| 2025-09-04 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2025-09-03 | 1.1688 | 1.1688 |
| 2025-09-02 | 1.1697 | 1.1697 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
