| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2332 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2264 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2264 | 1.2264 |
| 2026-06-30 | 1.2332 | 1.2332 |
| 2026-06-29 | 1.2321 | 1.2321 |
| 2026-06-26 | 1.2301 | 1.2301 |
| 2026-06-25 | 1.2336 | 1.2336 |
| 2026-06-24 | 1.2268 | 1.2268 |
| 2026-06-23 | 1.2233 | 1.2233 |
| 2026-06-22 | 1.2279 | 1.2279 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号