| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1886 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1886 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1886 | 1.1886 |
| 2026-09-28 | 1.1877 | 1.1877 |
| 2026-09-24 | 1.1928 | 1.1928 |
| 2026-09-23 | 1.1957 | 1.1957 |
| 2026-09-22 | 1.1958 | 1.1958 |
| 2026-09-21 | 1.1972 | 1.1972 |
| 2026-09-18 | 1.1967 | 1.1967 |
| 2026-09-17 | 1.1931 | 1.1931 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号