| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2103 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2103 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2103 | 1.2103 |
| 2026-01-21 | 1.2096 | 1.2096 |
| 2026-01-20 | 1.2063 | 1.2063 |
| 2026-01-19 | 1.2054 | 1.2054 |
| 2026-01-16 | 1.2051 | 1.2051 |
| 2026-01-15 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2026-01-14 | 1.2026 | 1.2026 |
| 2026-01-13 | 1.2012 | 1.2012 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
