| 产品名称 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券 | 产品代码 | 009364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8424 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.7159 | 2.7159 |
| 2026-06-30 | 2.8424 | 2.8424 |
| 2026-06-29 | 2.6505 | 2.6505 |
| 2026-06-26 | 2.7090 | 2.7090 |
| 2026-06-25 | 2.8463 | 2.8463 |
| 2026-06-24 | 2.7489 | 2.7489 |
| 2026-06-23 | 2.6770 | 2.6770 |
| 2026-06-22 | 2.7810 | 2.7810 |
| 产品名称 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券 | 产品代码 | 009364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号