| 产品名称 | 工银科技创新6个月定开混合A | 产品代码 | 009364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5545 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5545 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.5545 | 1.5545 |
| 2025-09-10 | 1.4340 | 1.4340 |
| 2025-09-09 | 1.3767 | 1.3767 |
| 2025-09-08 | 1.3889 | 1.3889 |
| 2025-09-05 | 1.4651 | 1.4651 |
| 2025-09-04 | 1.3725 | 1.3725 |
| 2025-09-03 | 1.5206 | 1.5206 |
| 2025-09-02 | 1.4617 | 1.4617 |
| 产品名称 | 工银科技创新6个月定开混合A | 产品代码 | 009364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
