| 产品名称 | 招商丰盈混合C | 产品代码 | 009363 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7017 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7017 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7017 | 0.7017 |
| 2025-09-10 | 0.6803 | 0.6803 |
| 2025-09-09 | 0.6785 | 0.6785 |
| 2025-09-08 | 0.6888 | 0.6888 |
| 2025-09-05 | 0.6837 | 0.6837 |
| 2025-09-04 | 0.6606 | 0.6606 |
| 2025-09-03 | 0.6830 | 0.6830 |
| 2025-09-02 | 0.6962 | 0.6962 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合C | 产品代码 | 009363 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
