| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7311 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7311 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.7311 | 0.7311 |
| 2025-09-10 | 0.7088 | 0.7088 |
| 2025-09-09 | 0.7068 | 0.7068 |
| 2025-09-08 | 0.7176 | 0.7176 |
| 2025-09-05 | 0.7122 | 0.7122 |
| 2025-09-04 | 0.6882 | 0.6882 |
| 2025-09-03 | 0.7114 | 0.7114 |
| 2025-09-02 | 0.7252 | 0.7252 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
