| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7075 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7075 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.7075 | 0.7075 |
| 2026-04-22 | 0.7122 | 0.7122 |
| 2026-04-21 | 0.7133 | 0.7133 |
| 2026-04-20 | 0.7126 | 0.7126 |
| 2026-04-17 | 0.7090 | 0.7090 |
| 2026-04-16 | 0.7118 | 0.7118 |
| 2026-04-15 | 0.7055 | 0.7055 |
| 2026-04-14 | 0.7099 | 0.7099 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号