| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7617 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7617 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7617 | 0.7617 |
| 2026-01-20 | 0.7462 | 0.7462 |
| 2026-01-19 | 0.7537 | 0.7537 |
| 2026-01-16 | 0.7578 | 0.7578 |
| 2026-01-15 | 0.7512 | 0.7512 |
| 2026-01-14 | 0.7538 | 0.7538 |
| 2026-01-13 | 0.7476 | 0.7476 |
| 2026-01-12 | 0.7620 | 0.7620 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
