| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7667 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7667 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7667 | 0.7667 |
| 2026-06-30 | 0.7670 | 0.7670 |
| 2026-06-29 | 0.7556 | 0.7556 |
| 2026-06-26 | 0.7367 | 0.7367 |
| 2026-06-25 | 0.7505 | 0.7505 |
| 2026-06-24 | 0.7437 | 0.7437 |
| 2026-06-23 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2026-06-22 | 0.7507 | 0.7507 |
| 产品名称 | 招商丰盈混合A | 产品代码 | 009362 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号