| 产品名称 | 易方达均衡成长股票 | 产品代码 | 009341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3807 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.3807 | 1.3807 |
| 2025-09-10 | 1.3256 | 1.3256 |
| 2025-09-09 | 1.3095 | 1.3095 |
| 2025-09-08 | 1.3123 | 1.3123 |
| 2025-09-05 | 1.3032 | 1.3032 |
| 2025-09-04 | 1.2409 | 1.2409 |
| 2025-09-03 | 1.2906 | 1.2906 |
| 2025-09-02 | 1.2812 | 1.2812 |
| 产品名称 | 易方达均衡成长股票 | 产品代码 | 009341 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
