| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0185 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1927 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0185 | 1.1927 |
| 2026-06-29 | 1.0184 | 1.1926 |
| 2026-06-26 | 1.0180 | 1.1922 |
| 2026-06-25 | 1.0179 | 1.1921 |
| 2026-06-24 | 1.0176 | 1.1918 |
| 2026-06-23 | 1.0175 | 1.1917 |
| 2026-06-22 | 1.0179 | 1.1921 |
| 2026-06-18 | 1.0178 | 1.1920 |
| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号