| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0080 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1772 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0080 | 1.1772 |
| 2026-01-20 | 1.0077 | 1.1769 |
| 2026-01-19 | 1.0075 | 1.1767 |
| 2026-01-16 | 1.0072 | 1.1764 |
| 2026-01-15 | 1.0069 | 1.1761 |
| 2026-01-14 | 1.0067 | 1.1759 |
| 2026-01-13 | 1.0131 | 1.1758 |
| 2026-01-12 | 1.0130 | 1.1757 |
| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
