| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0131 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1873 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0131 | 1.1873 |
| 2026-04-22 | 1.0132 | 1.1874 |
| 2026-04-21 | 1.0129 | 1.1871 |
| 2026-04-20 | 1.0127 | 1.1869 |
| 2026-04-17 | 1.0123 | 1.1865 |
| 2026-04-16 | 1.0121 | 1.1863 |
| 2026-04-15 | 1.0119 | 1.1861 |
| 2026-04-14 | 1.0119 | 1.1861 |
| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号