| 产品名称 | 易方达消费精选股票 | 产品代码 | 009265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0419 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0419 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2025-09-10 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2025-09-09 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2025-09-08 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2025-09-05 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2025-09-04 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2025-09-03 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2025-09-02 | 1.0322 | 1.0322 |
| 产品名称 | 易方达消费精选股票 | 产品代码 | 009265 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
