| 产品名称 | 工银尊利中短债债券F | 产品代码 | 009257 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0959 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1113 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0959 | 1.1113 |
| 2025-09-10 | 1.0958 | 1.1112 |
| 2025-09-09 | 1.0959 | 1.1113 |
| 2025-09-08 | 1.0959 | 1.1113 |
| 2025-09-05 | 1.0958 | 1.1112 |
| 2025-09-04 | 1.0958 | 1.1112 |
| 2025-09-03 | 1.0958 | 1.1112 |
| 2025-09-02 | 1.0957 | 1.1111 |
| 产品名称 | 工银尊利中短债债券F | 产品代码 | 009257 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
