| 产品名称 | 工银尊利中短债债券F | 产品代码 | 009257 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1040 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1194 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1040 | 1.1194 |
| 2026-04-22 | 1.1039 | 1.1193 |
| 2026-04-21 | 1.1038 | 1.1192 |
| 2026-04-20 | 1.1037 | 1.1191 |
| 2026-04-17 | 1.1037 | 1.1191 |
| 2026-04-16 | 1.1036 | 1.1190 |
| 2026-04-15 | 1.1035 | 1.1189 |
| 2026-04-14 | 1.1035 | 1.1189 |
| 产品名称 | 工银尊利中短债债券F | 产品代码 | 009257 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号