| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2177 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2177 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2177 | 1.2177 |
| 2026-08-17 | 1.2171 | 1.2171 |
| 2026-08-14 | 1.2141 | 1.2141 |
| 2026-08-13 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2026-08-12 | 1.2146 | 1.2146 |
| 2026-08-11 | 1.2135 | 1.2135 |
| 2026-08-10 | 1.2149 | 1.2149 |
| 2026-08-07 | 1.2131 | 1.2131 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号