| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2249 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2249 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2249 | 1.2249 |
| 2026-06-26 | 1.2233 | 1.2233 |
| 2026-06-25 | 1.2268 | 1.2268 |
| 2026-06-24 | 1.2221 | 1.2221 |
| 2026-06-23 | 1.2194 | 1.2194 |
| 2026-06-22 | 1.2243 | 1.2243 |
| 2026-06-18 | 1.2226 | 1.2226 |
| 2026-06-17 | 1.2178 | 1.2178 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号