| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1616 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1616 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.1616 | 1.1616 |
| 2025-09-09 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2025-09-08 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2025-09-05 | 1.1619 | 1.1619 |
| 2025-09-04 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2025-09-03 | 1.1614 | 1.1614 |
| 2025-09-02 | 1.1613 | 1.1613 |
| 2025-09-01 | 1.1626 | 1.1626 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
