| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1860 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2026-01-19 | 1.1861 | 1.1861 |
| 2026-01-16 | 1.1847 | 1.1847 |
| 2026-01-15 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2026-01-14 | 1.1828 | 1.1828 |
| 2026-01-13 | 1.1815 | 1.1815 |
| 2026-01-12 | 1.1835 | 1.1835 |
| 2026-01-09 | 1.1807 | 1.1807 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
