| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7870 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.7870 | 1.7870 |
| 2026-01-20 | 1.7679 | 1.7679 |
| 2026-01-19 | 1.7981 | 1.7981 |
| 2026-01-16 | 1.7972 | 1.7972 |
| 2026-01-15 | 1.7903 | 1.7903 |
| 2026-01-14 | 1.7785 | 1.7785 |
| 2026-01-13 | 1.7723 | 1.7723 |
| 2026-01-12 | 1.7836 | 1.7836 |
| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
