| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8590 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8590 | 1.8590 |
| 2026-04-22 | 1.8773 | 1.8773 |
| 2026-04-21 | 1.8348 | 1.8348 |
| 2026-04-20 | 1.8313 | 1.8313 |
| 2026-04-17 | 1.8143 | 1.8143 |
| 2026-04-16 | 1.7709 | 1.7709 |
| 2026-04-15 | 1.7265 | 1.7265 |
| 2026-04-14 | 1.7350 | 1.7350 |
| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号