| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6982 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.6982 | 1.6982 |
| 2025-09-10 | 1.6441 | 1.6441 |
| 2025-09-09 | 1.6319 | 1.6319 |
| 2025-09-08 | 1.6294 | 1.6294 |
| 2025-09-05 | 1.6243 | 1.6243 |
| 2025-09-04 | 1.5562 | 1.5562 |
| 2025-09-03 | 1.6257 | 1.6257 |
| 2025-09-02 | 1.6327 | 1.6327 |
| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
