| 产品名称 | 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009076 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.2430 | 2.2430 |
| 2026-06-29 | 2.1648 | 2.1648 |
| 2026-06-26 | 2.1636 | 2.1636 |
| 2026-06-25 | 2.2604 | 2.2604 |
| 2026-06-24 | 2.1970 | 2.1970 |
| 2026-06-23 | 2.1253 | 2.1253 |
| 2026-06-22 | 2.1980 | 2.1980 |
| 2026-06-18 | 2.1877 | 2.1877 |
| 产品名称 | 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009076 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号