| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5471 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5471 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 2.5471 | 2.5471 |
| 2025-09-10 | 2.4048 | 2.4048 |
| 2025-09-09 | 2.3632 | 2.3632 |
| 2025-09-08 | 2.3922 | 2.3922 |
| 2025-09-05 | 2.4491 | 2.4491 |
| 2025-09-04 | 2.3152 | 2.3152 |
| 2025-09-03 | 2.4382 | 2.4382 |
| 2025-09-02 | 2.3672 | 2.3672 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
