| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.0694 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.0694 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 4.0694 | 4.0694 |
| 2026-08-18 | 4.2954 | 4.2954 |
| 2026-08-17 | 4.3435 | 4.3435 |
| 2026-08-14 | 4.2245 | 4.2245 |
| 2026-08-13 | 4.1771 | 4.1771 |
| 2026-08-12 | 4.2158 | 4.2158 |
| 2026-08-11 | 4.1730 | 4.1730 |
| 2026-08-10 | 4.1838 | 4.1838 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号