| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.1276 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1276 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 3.1276 | 3.1276 |
| 2026-01-20 | 3.0677 | 3.0677 |
| 2026-01-19 | 3.0760 | 3.0760 |
| 2026-01-16 | 3.0616 | 3.0616 |
| 2026-01-15 | 3.0223 | 3.0223 |
| 2026-01-14 | 2.9679 | 2.9679 |
| 2026-01-13 | 2.9390 | 2.9390 |
| 2026-01-12 | 2.9566 | 2.9566 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
