| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 5.1308 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.1308 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.1308 | 5.1308 |
| 2026-06-29 | 4.9704 | 4.9704 |
| 2026-06-26 | 4.9552 | 4.9552 |
| 2026-06-25 | 5.0681 | 5.0681 |
| 2026-06-24 | 4.8863 | 4.8863 |
| 2026-06-23 | 4.7161 | 4.7161 |
| 2026-06-22 | 4.8551 | 4.8551 |
| 2026-06-18 | 4.7685 | 4.7685 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号