| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009032 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2294 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2294 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2294 | 1.2294 |
| 2026-08-18 | 1.2295 | 1.2295 |
| 2026-08-17 | 1.2285 | 1.2285 |
| 2026-08-14 | 1.2276 | 1.2276 |
| 2026-08-13 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2026-08-12 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2026-08-11 | 1.2305 | 1.2305 |
| 2026-08-10 | 1.2327 | 1.2327 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009032 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号