| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2590 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2026-06-29 | 1.2639 | 1.2639 |
| 2026-06-26 | 1.2596 | 1.2596 |
| 2026-06-25 | 1.2627 | 1.2627 |
| 2026-06-24 | 1.2644 | 1.2644 |
| 2026-06-23 | 1.2657 | 1.2657 |
| 2026-06-22 | 1.2697 | 1.2697 |
| 2026-06-18 | 1.2658 | 1.2658 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号