| 产品名称 | 工银聚和一年定开混合A | 产品代码 | 009031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2824 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2824 | 1.2824 |
| 2026-04-22 | 1.2817 | 1.2817 |
| 2026-04-21 | 1.2813 | 1.2813 |
| 2026-04-20 | 1.2802 | 1.2802 |
| 2026-04-17 | 1.2802 | 1.2802 |
| 2026-04-16 | 1.2811 | 1.2811 |
| 2026-04-15 | 1.2805 | 1.2805 |
| 2026-04-14 | 1.2815 | 1.2815 |
| 产品名称 | 工银聚和一年定开混合A | 产品代码 | 009031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号