| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2768 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2768 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2768 | 1.2768 |
| 2026-08-18 | 1.2768 | 1.2768 |
| 2026-08-17 | 1.2757 | 1.2757 |
| 2026-08-14 | 1.2747 | 1.2747 |
| 2026-08-13 | 1.2753 | 1.2753 |
| 2026-08-12 | 1.2773 | 1.2773 |
| 2026-08-11 | 1.2778 | 1.2778 |
| 2026-08-10 | 1.2800 | 1.2800 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号