| 产品名称 | 工银聚和一年定开混合A | 产品代码 | 009031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2882 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2882 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2882 | 1.2882 |
| 2026-01-20 | 1.2898 | 1.2898 |
| 2026-01-19 | 1.2837 | 1.2837 |
| 2026-01-16 | 1.2811 | 1.2811 |
| 2026-01-15 | 1.2828 | 1.2828 |
| 2026-01-14 | 1.2820 | 1.2820 |
| 2026-01-13 | 1.2830 | 1.2830 |
| 2026-01-12 | 1.2826 | 1.2826 |
| 产品名称 | 工银聚和一年定开混合A | 产品代码 | 009031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
