| 产品名称 | 工银高质量成长混合A | 产品代码 | 009029 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1516 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1516 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1516 | 1.1516 |
| 2025-09-10 | 1.1429 | 1.1429 |
| 2025-09-09 | 1.1389 | 1.1389 |
| 2025-09-08 | 1.1409 | 1.1409 |
| 2025-09-05 | 1.1329 | 1.1329 |
| 2025-09-04 | 1.0941 | 1.0941 |
| 2025-09-03 | 1.1221 | 1.1221 |
| 2025-09-02 | 1.1241 | 1.1241 |
| 产品名称 | 工银高质量成长混合A | 产品代码 | 009029 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
