| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2009 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2009 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2009 | 1.2009 |
| 2026-08-18 | 1.2351 | 1.2351 |
| 2026-08-17 | 1.2364 | 1.2364 |
| 2026-08-14 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2026-08-13 | 1.2117 | 1.2117 |
| 2026-08-12 | 1.2205 | 1.2205 |
| 2026-08-11 | 1.2124 | 1.2124 |
| 2026-08-10 | 1.2256 | 1.2256 |
| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号