| 产品名称 | 工银高质量成长混合A | 产品代码 | 009029 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1831 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1831 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1831 | 1.1831 |
| 2026-01-20 | 1.1741 | 1.1741 |
| 2026-01-19 | 1.1822 | 1.1822 |
| 2026-01-16 | 1.1989 | 1.1989 |
| 2026-01-15 | 1.1936 | 1.1936 |
| 2026-01-14 | 1.1890 | 1.1890 |
| 2026-01-13 | 1.1858 | 1.1858 |
| 2026-01-12 | 1.1828 | 1.1828 |
| 产品名称 | 工银高质量成长混合A | 产品代码 | 009029 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
