| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1435 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1435 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1435 | 1.1435 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.1616 |
| 2026-09-23 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2026-09-22 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2026-09-21 | 1.1911 | 1.1911 |
| 2026-09-18 | 1.1687 | 1.1687 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.1545 |
| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号