| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2710 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2710 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2026-06-29 | 1.2585 | 1.2585 |
| 2026-06-26 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2026-06-25 | 1.2584 | 1.2584 |
| 2026-06-24 | 1.2379 | 1.2379 |
| 2026-06-23 | 1.1960 | 1.1960 |
| 2026-06-22 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2026-06-18 | 1.2157 | 1.2157 |
| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号