| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0303 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0303 | 1.1003 |
| 2026-01-20 | 1.0300 | 1.1000 |
| 2026-01-19 | 1.0296 | 1.0996 |
| 2026-01-16 | 1.0295 | 1.0995 |
| 2026-01-15 | 1.0292 | 1.0992 |
| 2026-01-14 | 1.0290 | 1.0990 |
| 2026-01-13 | 1.0288 | 1.0988 |
| 2026-01-12 | 1.0286 | 1.0986 |
| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
