| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0566 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1266 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0566 | 1.1266 |
| 2026-09-28 | 1.0556 | 1.1256 |
| 2026-09-24 | 1.0559 | 1.1259 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.1251 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.1250 |
| 2026-09-21 | 1.0546 | 1.1246 |
| 2026-09-18 | 1.0541 | 1.1241 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.1235 |
| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号