| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0467 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1167 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0467 | 1.1167 |
| 2026-06-29 | 1.0468 | 1.1168 |
| 2026-06-26 | 1.0460 | 1.1160 |
| 2026-06-25 | 1.0457 | 1.1157 |
| 2026-06-24 | 1.0453 | 1.1153 |
| 2026-06-23 | 1.0451 | 1.1151 |
| 2026-06-22 | 1.0456 | 1.1156 |
| 2026-06-18 | 1.0457 | 1.1157 |
| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号