| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0528 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0928 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.0528 | 1.0928 |
| 2025-09-10 | 1.0530 | 1.0930 |
| 2025-09-09 | 1.0538 | 1.0938 |
| 2025-09-08 | 1.0543 | 1.0943 |
| 2025-09-05 | 1.0550 | 1.0950 |
| 2025-09-04 | 1.0554 | 1.0954 |
| 2025-09-03 | 1.0551 | 1.0951 |
| 2025-09-02 | 1.0545 | 1.0945 |
| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
