| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0482 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1182 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0482 | 1.1182 |
| 2026-06-29 | 1.0484 | 1.1184 |
| 2026-06-26 | 1.0475 | 1.1175 |
| 2026-06-25 | 1.0473 | 1.1173 |
| 2026-06-24 | 1.0469 | 1.1169 |
| 2026-06-23 | 1.0467 | 1.1167 |
| 2026-06-22 | 1.0472 | 1.1172 |
| 2026-06-18 | 1.0473 | 1.1173 |
| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号