| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0536 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1236 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0536 | 1.1236 |
| 2026-08-18 | 1.0540 | 1.1240 |
| 2026-08-17 | 1.0532 | 1.1232 |
| 2026-08-14 | 1.0529 | 1.1229 |
| 2026-08-13 | 1.0527 | 1.1227 |
| 2026-08-12 | 1.0522 | 1.1222 |
| 2026-08-11 | 1.0521 | 1.1221 |
| 2026-08-10 | 1.0524 | 1.1224 |
| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号