| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2335 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2655 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2335 | 1.2655 |
| 2026-08-18 | 1.2424 | 1.2744 |
| 2026-08-17 | 1.2441 | 1.2761 |
| 2026-08-14 | 1.2374 | 1.2694 |
| 2026-08-13 | 1.2351 | 1.2671 |
| 2026-08-12 | 1.2369 | 1.2689 |
| 2026-08-11 | 1.2354 | 1.2674 |
| 2026-08-10 | 1.2397 | 1.2717 |
| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号