| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2647 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2967 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2647 | 1.2967 |
| 2026-01-20 | 1.2623 | 1.2943 |
| 2026-01-19 | 1.2591 | 1.2911 |
| 2026-01-16 | 1.2522 | 1.2842 |
| 2026-01-15 | 1.2528 | 1.2848 |
| 2026-01-14 | 1.2524 | 1.2844 |
| 2026-01-13 | 1.2530 | 1.2850 |
| 2026-01-12 | 1.2580 | 1.2900 |
| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
