| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2632 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2952 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2632 | 1.2952 |
| 2026-04-22 | 1.2602 | 1.2922 |
| 2026-04-21 | 1.2595 | 1.2915 |
| 2026-04-20 | 1.2596 | 1.2916 |
| 2026-04-17 | 1.2551 | 1.2871 |
| 2026-04-16 | 1.2559 | 1.2879 |
| 2026-04-15 | 1.2547 | 1.2867 |
| 2026-04-14 | 1.2540 | 1.2860 |
| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号