| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2277 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2597 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2277 | 1.2597 |
| 2025-09-10 | 1.2263 | 1.2583 |
| 2025-09-09 | 1.2289 | 1.2609 |
| 2025-09-08 | 1.2296 | 1.2616 |
| 2025-09-05 | 1.2217 | 1.2537 |
| 2025-09-04 | 1.2165 | 1.2485 |
| 2025-09-03 | 1.2180 | 1.2500 |
| 2025-09-02 | 1.2216 | 1.2536 |
| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
