| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2745 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3073 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.2745 | 1.3073 |
| 2026-09-28 | 1.2751 | 1.3079 |
| 2026-09-24 | 1.2779 | 1.3107 |
| 2026-09-23 | 1.2829 | 1.3157 |
| 2026-09-22 | 1.2844 | 1.3172 |
| 2026-09-21 | 1.2859 | 1.3187 |
| 2026-09-18 | 1.2781 | 1.3109 |
| 2026-09-17 | 1.2759 | 1.3087 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号