| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2857 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3185 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2857 | 1.3185 |
| 2026-04-22 | 1.2827 | 1.3155 |
| 2026-04-21 | 1.2820 | 1.3148 |
| 2026-04-20 | 1.2821 | 1.3149 |
| 2026-04-17 | 1.2775 | 1.3103 |
| 2026-04-16 | 1.2782 | 1.3110 |
| 2026-04-15 | 1.2770 | 1.3098 |
| 2026-04-14 | 1.2763 | 1.3091 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号