| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2494 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2822 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2494 | 1.2822 |
| 2026-06-29 | 1.2428 | 1.2756 |
| 2026-06-26 | 1.2401 | 1.2729 |
| 2026-06-25 | 1.2454 | 1.2782 |
| 2026-06-24 | 1.2463 | 1.2791 |
| 2026-06-23 | 1.2496 | 1.2824 |
| 2026-06-22 | 1.2580 | 1.2908 |
| 2026-06-18 | 1.2518 | 1.2846 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号