| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2567 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2567 | 1.2895 |
| 2026-08-18 | 1.2658 | 1.2986 |
| 2026-08-17 | 1.2675 | 1.3003 |
| 2026-08-14 | 1.2607 | 1.2935 |
| 2026-08-13 | 1.2583 | 1.2911 |
| 2026-08-12 | 1.2602 | 1.2930 |
| 2026-08-11 | 1.2586 | 1.2914 |
| 2026-08-10 | 1.2630 | 1.2958 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号