| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2863 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3191 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2863 | 1.3191 |
| 2026-01-20 | 1.2838 | 1.3166 |
| 2026-01-19 | 1.2806 | 1.3134 |
| 2026-01-16 | 1.2735 | 1.3063 |
| 2026-01-15 | 1.2741 | 1.3069 |
| 2026-01-14 | 1.2738 | 1.3066 |
| 2026-01-13 | 1.2743 | 1.3071 |
| 2026-01-12 | 1.2794 | 1.3122 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
