| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2473 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2801 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.2473 | 1.2801 |
| 2025-09-10 | 1.2459 | 1.2787 |
| 2025-09-09 | 1.2485 | 1.2813 |
| 2025-09-08 | 1.2492 | 1.2820 |
| 2025-09-05 | 1.2411 | 1.2739 |
| 2025-09-04 | 1.2359 | 1.2687 |
| 2025-09-03 | 1.2374 | 1.2702 |
| 2025-09-02 | 1.2410 | 1.2738 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
