| 产品名称 | 招商鑫福中短债A | 产品代码 | 008774 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1849 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1849 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1849 | 1.1849 |
| 2026-01-20 | 1.1848 | 1.1848 |
| 2026-01-19 | 1.1846 | 1.1846 |
| 2026-01-16 | 1.1845 | 1.1845 |
| 2026-01-15 | 1.1844 | 1.1844 |
| 2026-01-14 | 1.1843 | 1.1843 |
| 2026-01-13 | 1.1843 | 1.1843 |
| 2026-01-12 | 1.1842 | 1.1842 |
| 产品名称 | 招商鑫福中短债A | 产品代码 | 008774 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
