| 产品名称 | 工银开元利率债债券C | 产品代码 | 008540 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0618 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1641 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0618 | 1.1641 |
| 2026-04-22 | 1.0625 | 1.1648 |
| 2026-04-21 | 1.0620 | 1.1643 |
| 2026-04-20 | 1.0614 | 1.1637 |
| 2026-04-17 | 1.0613 | 1.1636 |
| 2026-04-16 | 1.0602 | 1.1625 |
| 2026-04-15 | 1.0599 | 1.1622 |
| 2026-04-14 | 1.0595 | 1.1618 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券C | 产品代码 | 008540 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号