| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008540 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0684 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1707 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0684 | 1.1707 |
| 2026-06-29 | 1.0696 | 1.1719 |
| 2026-06-26 | 1.0684 | 1.1707 |
| 2026-06-25 | 1.0682 | 1.1705 |
| 2026-06-24 | 1.0672 | 1.1695 |
| 2026-06-23 | 1.0672 | 1.1695 |
| 2026-06-22 | 1.0677 | 1.1700 |
| 2026-06-18 | 1.0680 | 1.1703 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008540 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号