| 产品名称 | 工银开元利率债债券C | 产品代码 | 008540 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0443 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1466 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.0443 | 1.1466 |
| 2025-09-09 | 1.0472 | 1.1495 |
| 2025-09-08 | 1.0486 | 1.1509 |
| 2025-09-05 | 1.0506 | 1.1529 |
| 2025-09-04 | 1.0521 | 1.1544 |
| 2025-09-03 | 1.0524 | 1.1547 |
| 2025-09-02 | 1.0507 | 1.1530 |
| 2025-09-01 | 1.0506 | 1.1529 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券C | 产品代码 | 008540 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
