| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0553 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1653 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.0553 | 1.1653 |
| 2025-09-09 | 1.0583 | 1.1683 |
| 2025-09-08 | 1.0597 | 1.1697 |
| 2025-09-05 | 1.0617 | 1.1717 |
| 2025-09-04 | 1.0631 | 1.1731 |
| 2025-09-03 | 1.0635 | 1.1735 |
| 2025-09-02 | 1.0617 | 1.1717 |
| 2025-09-01 | 1.0617 | 1.1717 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
