| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0802 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0802 | 1.1990 |
| 2026-08-18 | 1.0810 | 1.1998 |
| 2026-08-17 | 1.0805 | 1.1993 |
| 2026-08-14 | 1.0796 | 1.1984 |
| 2026-08-13 | 1.0795 | 1.1983 |
| 2026-08-12 | 1.0786 | 1.1974 |
| 2026-08-11 | 1.0786 | 1.1974 |
| 2026-08-10 | 1.0794 | 1.1982 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号