| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0832 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1932 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0832 | 1.1932 |
| 2026-06-29 | 1.0844 | 1.1944 |
| 2026-06-26 | 1.0832 | 1.1932 |
| 2026-06-25 | 1.0829 | 1.1929 |
| 2026-06-24 | 1.0819 | 1.1919 |
| 2026-06-23 | 1.0819 | 1.1919 |
| 2026-06-22 | 1.0824 | 1.1924 |
| 2026-06-18 | 1.0826 | 1.1926 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号