| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0648 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1748 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0648 | 1.1748 |
| 2026-01-20 | 1.0644 | 1.1744 |
| 2026-01-19 | 1.0636 | 1.1736 |
| 2026-01-16 | 1.0633 | 1.1733 |
| 2026-01-15 | 1.0628 | 1.1728 |
| 2026-01-14 | 1.0628 | 1.1728 |
| 2026-01-13 | 1.0624 | 1.1724 |
| 2026-01-12 | 1.0622 | 1.1722 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
