| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0757 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1857 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0757 | 1.1857 |
| 2026-04-22 | 1.0765 | 1.1865 |
| 2026-04-21 | 1.0759 | 1.1859 |
| 2026-04-20 | 1.0753 | 1.1853 |
| 2026-04-17 | 1.0751 | 1.1851 |
| 2026-04-16 | 1.0740 | 1.1840 |
| 2026-04-15 | 1.0737 | 1.1837 |
| 2026-04-14 | 1.0733 | 1.1833 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号