| 产品名称 | 招商民安增益债券C | 产品代码 | 008476 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2633 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2633 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.2633 | 1.2633 |
| 2025-09-09 | 1.2649 | 1.2649 |
| 2025-09-08 | 1.2703 | 1.2703 |
| 2025-09-05 | 1.2640 | 1.2640 |
| 2025-09-04 | 1.2503 | 1.2503 |
| 2025-09-03 | 1.2567 | 1.2567 |
| 2025-09-02 | 1.2602 | 1.2602 |
| 2025-09-01 | 1.2662 | 1.2662 |
| 产品名称 | 招商民安增益债券C | 产品代码 | 008476 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
