| 产品名称 | 招商民安增益债券C | 产品代码 | 008476 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3223 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3223 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3223 | 1.3223 |
| 2026-04-22 | 1.3255 | 1.3255 |
| 2026-04-21 | 1.3186 | 1.3186 |
| 2026-04-20 | 1.3207 | 1.3207 |
| 2026-04-17 | 1.3182 | 1.3182 |
| 2026-04-16 | 1.3171 | 1.3171 |
| 2026-04-15 | 1.3088 | 1.3088 |
| 2026-04-14 | 1.3109 | 1.3109 |
| 产品名称 | 招商民安增益债券C | 产品代码 | 008476 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号