| 产品名称 | 招商民安增益债券C | 产品代码 | 008476 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2676 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2676 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.2676 | 1.2676 |
| 2026-08-18 | 1.2906 | 1.2906 |
| 2026-08-17 | 1.2908 | 1.2908 |
| 2026-08-14 | 1.2768 | 1.2768 |
| 2026-08-13 | 1.2714 | 1.2714 |
| 2026-08-12 | 1.2800 | 1.2800 |
| 2026-08-11 | 1.2766 | 1.2766 |
| 2026-08-10 | 1.2833 | 1.2833 |
| 产品名称 | 招商民安增益债券C | 产品代码 | 008476 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号