| 产品名称 | 招商民安增益债券A | 产品代码 | 008475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3058 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.3058 | 1.3058 |
| 2025-09-09 | 1.3075 | 1.3075 |
| 2025-09-08 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2025-09-05 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-09-04 | 1.2923 | 1.2923 |
| 2025-09-03 | 1.2989 | 1.2989 |
| 2025-09-02 | 1.3025 | 1.3025 |
| 2025-09-01 | 1.3087 | 1.3087 |
| 产品名称 | 招商民安增益债券A | 产品代码 | 008475 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
