| 产品名称 | 招商民安增益债券A | 产品代码 | 008475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3640 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2026-01-20 | 1.3604 | 1.3604 |
| 2026-01-19 | 1.3621 | 1.3621 |
| 2026-01-16 | 1.3605 | 1.3605 |
| 2026-01-15 | 1.3599 | 1.3599 |
| 2026-01-14 | 1.3586 | 1.3586 |
| 2026-01-13 | 1.3568 | 1.3568 |
| 2026-01-12 | 1.3631 | 1.3631 |
| 产品名称 | 招商民安增益债券A | 产品代码 | 008475 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
