| 产品名称 | 工银泰颐三年定开债券A | 产品代码 | 008471 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0060 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1694 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0060 | 1.1694 |
| 2026-04-22 | 1.0059 | 1.1693 |
| 2026-04-21 | 1.0059 | 1.1693 |
| 2026-04-20 | 1.0058 | 1.1692 |
| 2026-04-17 | 1.0057 | 1.1691 |
| 2026-04-16 | 1.0057 | 1.1691 |
| 2026-04-15 | 1.0056 | 1.1690 |
| 2026-04-14 | 1.0056 | 1.1690 |
| 产品名称 | 工银泰颐三年定开债券A | 产品代码 | 008471 |
| 认购费率 | 0.45% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号