| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0045 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.0045 | 1.1749 |
| 2026-08-18 | 1.0044 | 1.1748 |
| 2026-08-17 | 1.0044 | 1.1748 |
| 2026-08-14 | 1.0043 | 1.1747 |
| 2026-08-13 | 1.0042 | 1.1746 |
| 2026-08-12 | 1.0041 | 1.1745 |
| 2026-08-11 | 1.0040 | 1.1744 |
| 2026-08-10 | 1.0039 | 1.1743 |
| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 认购费率 | 0.45% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号