| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0020 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1724 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0020 | 1.1724 |
| 2026-06-29 | 1.0020 | 1.1724 |
| 2026-06-26 | 1.0019 | 1.1723 |
| 2026-06-25 | 1.0018 | 1.1722 |
| 2026-06-24 | 1.0018 | 1.1722 |
| 2026-06-23 | 1.0017 | 1.1721 |
| 2026-06-22 | 1.0017 | 1.1721 |
| 2026-06-18 | 1.0086 | 1.1720 |
| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 认购费率 | 0.45% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号