| 产品名称 | 招商瑞阳混合C | 产品代码 | 008457 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2553 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3678 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2553 | 1.3678 |
| 2026-06-29 | 1.2544 | 1.3669 |
| 2026-06-26 | 1.2575 | 1.3700 |
| 2026-06-25 | 1.2776 | 1.3901 |
| 2026-06-24 | 1.2752 | 1.3877 |
| 2026-06-23 | 1.2703 | 1.3828 |
| 2026-06-22 | 1.2743 | 1.3868 |
| 2026-06-18 | 1.2539 | 1.3664 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合C | 产品代码 | 008457 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号