| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3439 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4607 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.3439 | 1.4607 |
| 2026-09-28 | 1.3445 | 1.4613 |
| 2026-09-24 | 1.3532 | 1.4700 |
| 2026-09-23 | 1.3623 | 1.4791 |
| 2026-09-22 | 1.3650 | 1.4818 |
| 2026-09-21 | 1.3654 | 1.4822 |
| 2026-09-18 | 1.3597 | 1.4765 |
| 2026-09-17 | 1.3504 | 1.4672 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号