| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3828 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4996 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3828 | 1.4996 |
| 2026-01-20 | 1.3809 | 1.4977 |
| 2026-01-19 | 1.3735 | 1.4903 |
| 2026-01-16 | 1.3616 | 1.4784 |
| 2026-01-15 | 1.3618 | 1.4786 |
| 2026-01-14 | 1.3629 | 1.4797 |
| 2026-01-13 | 1.3572 | 1.4740 |
| 2026-01-12 | 1.3638 | 1.4806 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
