| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3899 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5067 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3899 | 1.5067 |
| 2026-04-22 | 1.3922 | 1.5090 |
| 2026-04-21 | 1.3911 | 1.5079 |
| 2026-04-20 | 1.3871 | 1.5039 |
| 2026-04-17 | 1.3881 | 1.5049 |
| 2026-04-16 | 1.3931 | 1.5099 |
| 2026-04-15 | 1.3862 | 1.5030 |
| 2026-04-14 | 1.3880 | 1.5048 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号