| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3204 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4372 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.3204 | 1.4372 |
| 2025-09-09 | 1.3238 | 1.4406 |
| 2025-09-08 | 1.3264 | 1.4432 |
| 2025-09-05 | 1.3078 | 1.4246 |
| 2025-09-04 | 1.2943 | 1.4111 |
| 2025-09-03 | 1.2992 | 1.4160 |
| 2025-09-02 | 1.3062 | 1.4230 |
| 2025-09-01 | 1.3136 | 1.4304 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
