| 产品名称 | 招商安心收益A | 产品代码 | 008383 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9355 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9355 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.9355 | 1.9355 |
| 2025-09-09 | 1.9372 | 1.9372 |
| 2025-09-08 | 1.9380 | 1.9380 |
| 2025-09-05 | 1.9391 | 1.9391 |
| 2025-09-04 | 1.9399 | 1.9399 |
| 2025-09-03 | 1.9395 | 1.9395 |
| 2025-09-02 | 1.9385 | 1.9385 |
| 2025-09-01 | 1.9385 | 1.9385 |
| 产品名称 | 招商安心收益A | 产品代码 | 008383 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.3% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
