| 产品名称 | 招商安心收益A | 产品代码 | 008383 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9750 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.9750 | 1.9750 |
| 2026-08-18 | 1.9756 | 1.9756 |
| 2026-08-17 | 1.9748 | 1.9748 |
| 2026-08-14 | 1.9743 | 1.9743 |
| 2026-08-13 | 1.9740 | 1.9740 |
| 2026-08-12 | 1.9734 | 1.9734 |
| 2026-08-11 | 1.9733 | 1.9733 |
| 2026-08-10 | 1.9735 | 1.9735 |
| 产品名称 | 招商安心收益A | 产品代码 | 008383 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.3% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号