| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4236 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4236 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4236 | 1.4236 |
| 2026-01-16 | 1.4235 | 1.4235 |
| 2026-01-15 | 1.4148 | 1.4148 |
| 2026-01-14 | 1.4072 | 1.4072 |
| 2026-01-13 | 1.4004 | 1.4004 |
| 2026-01-12 | 1.4089 | 1.4089 |
| 2026-01-09 | 1.3995 | 1.3995 |
| 2026-01-08 | 1.3836 | 1.3836 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
