| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5857 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5857 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.5857 | 1.5857 |
| 2026-08-14 | 1.5448 | 1.5448 |
| 2026-08-13 | 1.5348 | 1.5348 |
| 2026-08-12 | 1.5431 | 1.5431 |
| 2026-08-11 | 1.5295 | 1.5295 |
| 2026-08-10 | 1.5435 | 1.5435 |
| 2026-08-07 | 1.5460 | 1.5460 |
| 2026-08-06 | 1.5172 | 1.5172 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号