| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2736 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2736 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.2736 | 1.2736 |
| 2025-09-05 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2025-09-04 | 1.2293 | 1.2293 |
| 2025-09-03 | 1.2791 | 1.2791 |
| 2025-09-02 | 1.2774 | 1.2774 |
| 2025-09-01 | 1.3014 | 1.3014 |
| 2025-08-29 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2025-08-28 | 1.2697 | 1.2697 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
