| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008167 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9532 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9532 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9532 | 0.9532 |
| 2026-06-29 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2026-06-26 | 0.9348 | 0.9348 |
| 2026-06-25 | 0.9531 | 0.9531 |
| 2026-06-24 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2026-06-23 | 0.9541 | 0.9541 |
| 2026-06-22 | 0.9682 | 0.9682 |
| 2026-06-18 | 0.9612 | 0.9612 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008167 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号