| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008166 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0034 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0034 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2026-06-29 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2026-06-26 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2026-06-25 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2026-06-24 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2026-06-23 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2026-06-22 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2026-06-18 | 1.0116 | 1.0116 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008166 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号