| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0522 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0522 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0522 | 1.0522 |
| 2026-01-16 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2026-01-15 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2026-01-14 | 1.0485 | 1.0485 |
| 2026-01-13 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2026-01-12 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2026-01-09 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2026-01-08 | 1.0315 | 1.0315 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
