| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9749 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0.9749 | 0.9749 |
| 2025-09-05 | 0.9715 | 0.9715 |
| 2025-09-04 | 0.9505 | 0.9505 |
| 2025-09-03 | 0.9727 | 0.9727 |
| 2025-09-02 | 0.9734 | 0.9734 |
| 2025-09-01 | 0.9882 | 0.9882 |
| 2025-08-29 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2025-08-28 | 0.9678 | 0.9678 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
