| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0756 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0756 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0756 | 1.0756 |
| 2026-04-20 | 1.0742 | 1.0742 |
| 2026-04-17 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2026-04-16 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2026-04-15 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2026-04-14 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2026-04-13 | 1.0461 | 1.0461 |
| 2026-04-10 | 1.0468 | 1.0468 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
黑公网安备23010202010827号