| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9959 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9959 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2025-09-05 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2025-09-04 | 0.9709 | 0.9709 |
| 2025-09-03 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2025-09-02 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2025-09-01 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2025-08-29 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2025-08-28 | 0.9885 | 0.9885 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
