| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0764 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0764 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2026-01-16 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2026-01-15 | 1.0735 | 1.0735 |
| 2026-01-14 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2026-01-13 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2026-01-12 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2026-01-09 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2026-01-08 | 1.0551 | 1.0551 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
