| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1378 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1378 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1378 | 1.1378 |
| 2026-06-25 | 1.1632 | 1.1632 |
| 2026-06-24 | 1.1473 | 1.1473 |
| 2026-06-23 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2026-06-22 | 1.1544 | 1.1544 |
| 2026-06-18 | 1.1377 | 1.1377 |
| 2026-06-17 | 1.1264 | 1.1264 |
| 2026-06-16 | 1.1109 | 1.1109 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
黑公网安备23010202010827号