| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0985 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1215 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.1215 | 1.1215 |
| 2026-08-14 | 1.0985 | 1.0985 |
| 2026-08-13 | 1.0953 | 1.0953 |
| 2026-08-12 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2026-08-11 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2026-08-10 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2026-08-07 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2026-08-06 | 1.0817 | 1.0817 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
黑公网安备23010202010827号