| 产品名称 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 产品代码 | 008144 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1433 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1433 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.1433 | 1.1433 |
| 2025-09-08 | 1.1433 | 1.1433 |
| 2025-09-05 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2025-09-04 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2025-09-03 | 1.1422 | 1.1422 |
| 2025-09-02 | 1.1424 | 1.1424 |
| 2025-09-01 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2025-08-29 | 1.1411 | 1.1411 |
| 产品名称 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 产品代码 | 008144 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0.5% |
