| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8248 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8248 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8248 | 0.8248 |
| 2026-04-22 | 0.8198 | 0.8198 |
| 2026-04-21 | 0.8203 | 0.8203 |
| 2026-04-20 | 0.8171 | 0.8171 |
| 2026-04-17 | 0.8209 | 0.8209 |
| 2026-04-16 | 0.8326 | 0.8326 |
| 2026-04-15 | 0.8256 | 0.8256 |
| 2026-04-14 | 0.8253 | 0.8253 |
| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号