| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9094 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9094 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0.9094 | 0.9094 |
| 2025-09-09 | 0.9102 | 0.9102 |
| 2025-09-08 | 0.9140 | 0.9140 |
| 2025-09-05 | 0.8987 | 0.8987 |
| 2025-09-04 | 0.8873 | 0.8873 |
| 2025-09-03 | 0.9003 | 0.9003 |
| 2025-09-02 | 0.9066 | 0.9066 |
| 2025-09-01 | 0.9076 | 0.9076 |
| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
