| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2251 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2251 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2251 | 1.2251 |
| 2026-08-17 | 1.2264 | 1.2264 |
| 2026-08-14 | 1.2031 | 1.2031 |
| 2026-08-13 | 1.2045 | 1.2045 |
| 2026-08-12 | 1.2184 | 1.2184 |
| 2026-08-11 | 1.2061 | 1.2061 |
| 2026-08-10 | 1.2269 | 1.2269 |
| 2026-08-07 | 1.2211 | 1.2211 |
| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号