| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1817 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1817 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1817 | 1.1817 |
| 2026-06-30 | 1.1836 | 1.1836 |
| 2026-06-29 | 1.1781 | 1.1781 |
| 2026-06-26 | 1.1525 | 1.1525 |
| 2026-06-25 | 1.1823 | 1.1823 |
| 2026-06-24 | 1.1816 | 1.1816 |
| 2026-06-23 | 1.1663 | 1.1663 |
| 2026-06-22 | 1.2000 | 1.2000 |
| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号