| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1812 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1812 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.1812 | 1.1812 |
| 2025-09-09 | 1.1811 | 1.1811 |
| 2025-09-08 | 1.1825 | 1.1825 |
| 2025-09-05 | 1.1843 | 1.1843 |
| 2025-09-04 | 1.1439 | 1.1439 |
| 2025-09-03 | 1.1719 | 1.1719 |
| 2025-09-02 | 1.1651 | 1.1651 |
| 2025-09-01 | 1.1759 | 1.1759 |
| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
