| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2181 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2181 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2181 | 1.2181 |
| 2026-01-20 | 1.2125 | 1.2125 |
| 2026-01-19 | 1.2193 | 1.2193 |
| 2026-01-16 | 1.2305 | 1.2305 |
| 2026-01-15 | 1.2273 | 1.2273 |
| 2026-01-14 | 1.2266 | 1.2266 |
| 2026-01-13 | 1.2189 | 1.2189 |
| 2026-01-12 | 1.2229 | 1.2229 |
| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
