| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1586 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1586 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1586 | 1.1586 |
| 2026-06-29 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2026-06-26 | 1.1358 | 1.1358 |
| 2026-06-25 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2026-06-24 | 1.1566 | 1.1566 |
| 2026-06-23 | 1.1459 | 1.1459 |
| 2026-06-22 | 1.1716 | 1.1716 |
| 2026-06-18 | 1.1611 | 1.1611 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号