| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1308 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1308 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1308 | 1.1308 |
| 2026-08-17 | 1.1363 | 1.1363 |
| 2026-08-14 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2026-08-13 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2026-08-12 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2026-08-11 | 1.1386 | 1.1386 |
| 2026-08-10 | 1.1493 | 1.1493 |
| 2026-08-07 | 1.1441 | 1.1441 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号