| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0761 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0761 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0761 | 1.0761 |
| 2026-09-28 | 1.0757 | 1.0757 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2026-09-23 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 |
| 2026-09-21 | 1.1085 | 1.1085 |
| 2026-09-18 | 1.1005 | 1.1005 |
| 2026-09-17 | 1.0937 | 1.0937 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号