| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1893 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1893 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1893 | 1.1893 |
| 2026-06-29 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2026-06-26 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2026-06-25 | 1.1985 | 1.1985 |
| 2026-06-24 | 1.1872 | 1.1872 |
| 2026-06-23 | 1.1762 | 1.1762 |
| 2026-06-22 | 1.2025 | 1.2025 |
| 2026-06-18 | 1.1918 | 1.1918 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号