| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1614 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1614 | 1.1614 |
| 2026-08-17 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2026-08-14 | 1.1556 | 1.1556 |
| 2026-08-13 | 1.1611 | 1.1611 |
| 2026-08-12 | 1.1704 | 1.1704 |
| 2026-08-11 | 1.1693 | 1.1693 |
| 2026-08-10 | 1.1803 | 1.1803 |
| 2026-08-07 | 1.1749 | 1.1749 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号