| 产品名称 | 易方达年年恒秋一年定开A | 产品代码 | 007997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0149 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2375 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0149 | 1.2375 |
| 2026-01-19 | 1.0147 | 1.2373 |
| 2026-01-16 | 1.0144 | 1.2370 |
| 2026-01-15 | 1.0141 | 1.2367 |
| 2026-01-14 | 1.0138 | 1.2364 |
| 2026-01-13 | 1.0204 | 1.2363 |
| 2026-01-12 | 1.0203 | 1.2362 |
| 2026-01-09 | 1.0200 | 1.2359 |
| 产品名称 | 易方达年年恒秋一年定开A | 产品代码 | 007997 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
