| 产品名称 | 招商信用增强债券C | 产品代码 | 007951 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0611 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2903 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.0611 | 1.2903 |
| 2025-09-08 | 1.0710 | 1.2922 |
| 2025-09-05 | 1.0680 | 1.2892 |
| 2025-09-04 | 1.0632 | 1.2844 |
| 2025-09-03 | 1.0658 | 1.2870 |
| 2025-09-02 | 1.0681 | 1.2893 |
| 2025-09-01 | 1.0701 | 1.2913 |
| 2025-08-29 | 1.0675 | 1.2887 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券C | 产品代码 | 007951 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
