| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5555 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5555 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.5555 | 3.5555 |
| 2026-04-22 | 3.6036 | 3.6036 |
| 2026-04-21 | 3.5862 | 3.5862 |
| 2026-04-20 | 3.5964 | 3.5964 |
| 2026-04-17 | 3.5835 | 3.5835 |
| 2026-04-16 | 3.5899 | 3.5899 |
| 2026-04-15 | 3.5464 | 3.5464 |
| 2026-04-14 | 3.5503 | 3.5503 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号