| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3363 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3363 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 3.3363 | 3.3363 |
| 2025-09-08 | 3.3728 | 3.3728 |
| 2025-09-05 | 3.3255 | 3.3255 |
| 2025-09-04 | 3.2300 | 3.2300 |
| 2025-09-03 | 3.2711 | 3.2711 |
| 2025-09-02 | 3.3008 | 3.3008 |
| 2025-09-01 | 3.3741 | 3.3741 |
| 2025-08-29 | 3.3502 | 3.3502 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
