| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.6763 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6763 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 3.6763 | 3.6763 |
| 2026-01-19 | 3.6886 | 3.6886 |
| 2026-01-16 | 3.6432 | 3.6432 |
| 2026-01-15 | 3.6063 | 3.6063 |
| 2026-01-14 | 3.5852 | 3.5852 |
| 2026-01-13 | 3.5778 | 3.5778 |
| 2026-01-12 | 3.6190 | 3.6190 |
| 2026-01-09 | 3.5811 | 3.5811 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
