| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5224 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5224 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.5224 | 3.5224 |
| 2026-06-29 | 3.4523 | 3.4523 |
| 2026-06-26 | 3.4470 | 3.4470 |
| 2026-06-25 | 3.5628 | 3.5628 |
| 2026-06-24 | 3.5773 | 3.5773 |
| 2026-06-23 | 3.5618 | 3.5618 |
| 2026-06-22 | 3.6087 | 3.6087 |
| 2026-06-18 | 3.5368 | 3.5368 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号