| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4075 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4075 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4075 | 1.4075 |
| 2026-06-26 | 1.4025 | 1.4025 |
| 2026-06-25 | 1.4160 | 1.4160 |
| 2026-06-24 | 1.3978 | 1.3978 |
| 2026-06-23 | 1.3948 | 1.3948 |
| 2026-06-22 | 1.4268 | 1.4268 |
| 2026-06-18 | 1.4204 | 1.4204 |
| 2026-06-17 | 1.4075 | 1.4075 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号