| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3637 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3637 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.3637 | 1.3637 |
| 2026-08-14 | 1.3511 | 1.3511 |
| 2026-08-13 | 1.3510 | 1.3510 |
| 2026-08-12 | 1.3440 | 1.3440 |
| 2026-08-11 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2026-08-10 | 1.3325 | 1.3325 |
| 2026-08-07 | 1.3368 | 1.3368 |
| 2026-08-06 | 1.3317 | 1.3317 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号