| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3569 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3569 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3569 | 1.3569 |
| 2026-04-21 | 1.3508 | 1.3508 |
| 2026-04-20 | 1.3589 | 1.3589 |
| 2026-04-17 | 1.3598 | 1.3598 |
| 2026-04-16 | 1.3494 | 1.3494 |
| 2026-04-15 | 1.3458 | 1.3458 |
| 2026-04-14 | 1.3482 | 1.3482 |
| 2026-04-13 | 1.3370 | 1.3370 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号