| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3471 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3471 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.3471 | 1.3471 |
| 2025-09-05 | 1.3429 | 1.3429 |
| 2025-09-04 | 1.3372 | 1.3372 |
| 2025-09-03 | 1.3342 | 1.3342 |
| 2025-09-02 | 1.3303 | 1.3303 |
| 2025-09-01 | 1.3321 | 1.3321 |
| 2025-08-29 | 1.3297 | 1.3297 |
| 2025-08-28 | 1.3316 | 1.3316 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
