| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3697 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3697 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3697 | 1.3697 |
| 2026-01-16 | 1.3698 | 1.3698 |
| 2026-01-15 | 1.3727 | 1.3727 |
| 2026-01-14 | 1.3711 | 1.3711 |
| 2026-01-13 | 1.3708 | 1.3708 |
| 2026-01-12 | 1.3716 | 1.3716 |
| 2026-01-09 | 1.3662 | 1.3662 |
| 2026-01-08 | 1.3559 | 1.3559 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
