| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2740 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.2740 | 1.2740 |
| 2025-09-08 | 1.2760 | 1.2760 |
| 2025-09-05 | 1.2695 | 1.2695 |
| 2025-09-04 | 1.2646 | 1.2646 |
| 2025-09-03 | 1.2666 | 1.2666 |
| 2025-09-02 | 1.2702 | 1.2702 |
| 2025-09-01 | 1.2715 | 1.2715 |
| 2025-08-29 | 1.2719 | 1.2719 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
