| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2396 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2396 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2396 | 1.2396 |
| 2026-06-29 | 1.2389 | 1.2389 |
| 2026-06-26 | 1.2332 | 1.2332 |
| 2026-06-25 | 1.2411 | 1.2411 |
| 2026-06-24 | 1.2413 | 1.2413 |
| 2026-06-23 | 1.2486 | 1.2486 |
| 2026-06-22 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2026-06-18 | 1.2487 | 1.2487 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号