| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2651 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2651 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2651 | 1.2651 |
| 2026-06-29 | 1.2644 | 1.2644 |
| 2026-06-26 | 1.2585 | 1.2585 |
| 2026-06-25 | 1.2667 | 1.2667 |
| 2026-06-24 | 1.2669 | 1.2669 |
| 2026-06-23 | 1.2743 | 1.2743 |
| 2026-06-22 | 1.2793 | 1.2793 |
| 2026-06-18 | 1.2743 | 1.2743 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号