| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3024 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3024 | 1.3024 |
| 2026-01-19 | 1.2980 | 1.2980 |
| 2026-01-16 | 1.2945 | 1.2945 |
| 2026-01-15 | 1.3016 | 1.3016 |
| 2026-01-14 | 1.3025 | 1.3025 |
| 2026-01-13 | 1.3030 | 1.3030 |
| 2026-01-12 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2026-01-09 | 1.2980 | 1.2980 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
