| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3144 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3144 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3144 | 1.3144 |
| 2026-08-17 | 1.3125 | 1.3125 |
| 2026-08-14 | 1.3066 | 1.3066 |
| 2026-08-13 | 1.3053 | 1.3053 |
| 2026-08-12 | 1.3082 | 1.3082 |
| 2026-08-11 | 1.3087 | 1.3087 |
| 2026-08-10 | 1.3104 | 1.3104 |
| 2026-08-07 | 1.3103 | 1.3103 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号