| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3024 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3024 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3024 | 1.3024 |
| 2026-04-22 | 1.2992 | 1.2992 |
| 2026-04-21 | 1.3052 | 1.3052 |
| 2026-04-20 | 1.3002 | 1.3002 |
| 2026-04-17 | 1.3001 | 1.3001 |
| 2026-04-16 | 1.3021 | 1.3021 |
| 2026-04-15 | 1.3017 | 1.3017 |
| 2026-04-14 | 1.3005 | 1.3005 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号