| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2971 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2971 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.2971 | 1.2971 |
| 2025-09-08 | 1.2992 | 1.2992 |
| 2025-09-05 | 1.2925 | 1.2925 |
| 2025-09-04 | 1.2875 | 1.2875 |
| 2025-09-03 | 1.2895 | 1.2895 |
| 2025-09-02 | 1.2931 | 1.2931 |
| 2025-09-01 | 1.2945 | 1.2945 |
| 2025-08-29 | 1.2949 | 1.2949 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
