| 产品名称 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 007717 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1249 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1879 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1249 | 1.1879 |
| 2026-08-17 | 1.1247 | 1.1877 |
| 2026-08-14 | 1.1246 | 1.1876 |
| 2026-08-13 | 1.1246 | 1.1876 |
| 2026-08-12 | 1.1243 | 1.1873 |
| 2026-08-11 | 1.1243 | 1.1873 |
| 2026-08-10 | 1.1244 | 1.1874 |
| 2026-08-07 | 1.1241 | 1.1871 |
| 产品名称 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 007717 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号