| 产品名称 | 工银尊享短债债券F | 产品代码 | 007717 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1114 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1744 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1114 | 1.1744 |
| 2026-01-19 | 1.1113 | 1.1743 |
| 2026-01-16 | 1.1112 | 1.1742 |
| 2026-01-15 | 1.1111 | 1.1741 |
| 2026-01-14 | 1.1110 | 1.1740 |
| 2026-01-13 | 1.1111 | 1.1741 |
| 2026-01-12 | 1.1111 | 1.1741 |
| 2026-01-09 | 1.1110 | 1.1740 |
| 产品名称 | 工银尊享短债债券F | 产品代码 | 007717 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
