| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4812 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4812 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.4812 | 1.4812 |
| 2026-09-23 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2026-09-22 | 1.4977 | 1.4977 |
| 2026-09-21 | 1.4993 | 1.4993 |
| 2026-09-18 | 1.4914 | 1.4914 |
| 2026-09-17 | 1.4794 | 1.4794 |
| 2026-09-16 | 1.4818 | 1.4818 |
| 2026-09-15 | 1.4727 | 1.4727 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号