| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4849 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4849 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4849 | 1.4849 |
| 2026-01-15 | 1.4849 | 1.4849 |
| 2026-01-14 | 1.4837 | 1.4837 |
| 2026-01-13 | 1.4797 | 1.4797 |
| 2026-01-12 | 1.4908 | 1.4908 |
| 2026-01-09 | 1.4729 | 1.4729 |
| 2026-01-08 | 1.4587 | 1.4587 |
| 2026-01-07 | 1.4571 | 1.4571 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
