| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3697 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3697 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.3697 | 1.3697 |
| 2025-09-04 | 1.3495 | 1.3495 |
| 2025-09-03 | 1.3683 | 1.3683 |
| 2025-09-02 | 1.3750 | 1.3750 |
| 2025-09-01 | 1.3893 | 1.3893 |
| 2025-08-29 | 1.3812 | 1.3812 |
| 2025-08-28 | 1.3759 | 1.3759 |
| 2025-08-27 | 1.3618 | 1.3618 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
