| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5042 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.5042 | 1.5042 |
| 2026-08-13 | 1.5023 | 1.5023 |
| 2026-08-12 | 1.5075 | 1.5075 |
| 2026-08-11 | 1.5012 | 1.5012 |
| 2026-08-10 | 1.5081 | 1.5081 |
| 2026-08-07 | 1.5033 | 1.5033 |
| 2026-08-06 | 1.4919 | 1.4919 |
| 2026-08-05 | 1.4909 | 1.4909 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号