| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5584 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5584 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5584 | 1.5584 |
| 2026-06-25 | 1.5795 | 1.5795 |
| 2026-06-24 | 1.5708 | 1.5708 |
| 2026-06-23 | 1.5555 | 1.5555 |
| 2026-06-22 | 1.5756 | 1.5756 |
| 2026-06-18 | 1.5581 | 1.5581 |
| 2026-06-17 | 1.5492 | 1.5492 |
| 2026-06-16 | 1.5376 | 1.5376 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号