| 产品名称 | 工银养老2045A | 产品代码 | 007651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2951 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2951 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.2951 | 1.2951 |
| 2025-09-04 | 1.2749 | 1.2749 |
| 2025-09-03 | 1.2921 | 1.2921 |
| 2025-09-02 | 1.2952 | 1.2952 |
| 2025-09-01 | 1.3062 | 1.3062 |
| 2025-08-29 | 1.2971 | 1.2971 |
| 2025-08-28 | 1.2947 | 1.2947 |
| 2025-08-27 | 1.2896 | 1.2896 |
| 产品名称 | 工银养老2045A | 产品代码 | 007651 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
