| 产品名称 | 工银养老2045三年持有A | 产品代码 | 007651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3964 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3964 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3964 | 1.3964 |
| 2026-01-15 | 1.3945 | 1.3945 |
| 2026-01-14 | 1.3952 | 1.3952 |
| 2026-01-13 | 1.3885 | 1.3885 |
| 2026-01-12 | 1.3940 | 1.3940 |
| 2026-01-09 | 1.3765 | 1.3765 |
| 2026-01-08 | 1.3663 | 1.3663 |
| 2026-01-07 | 1.3709 | 1.3709 |
| 产品名称 | 工银养老2045三年持有A | 产品代码 | 007651 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
