| 产品名称 | 工银养老2045三年持有A | 产品代码 | 007651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3699 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3699 | 1.3699 |
| 2026-04-20 | 1.3709 | 1.3709 |
| 2026-04-17 | 1.3675 | 1.3675 |
| 2026-04-16 | 1.3691 | 1.3691 |
| 2026-04-15 | 1.3527 | 1.3527 |
| 2026-04-14 | 1.3540 | 1.3540 |
| 2026-04-13 | 1.3402 | 1.3402 |
| 2026-04-10 | 1.3435 | 1.3435 |
| 产品名称 | 工银养老2045三年持有A | 产品代码 | 007651 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号