| 产品名称 | 工银养老2040A | 产品代码 | 007650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3764 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3764 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.3764 | 1.3764 |
| 2025-09-04 | 1.3565 | 1.3565 |
| 2025-09-03 | 1.3741 | 1.3741 |
| 2025-09-02 | 1.3772 | 1.3772 |
| 2025-09-01 | 1.3881 | 1.3881 |
| 2025-08-29 | 1.3782 | 1.3782 |
| 2025-08-28 | 1.3756 | 1.3756 |
| 2025-08-27 | 1.3708 | 1.3708 |
| 产品名称 | 工银养老2040A | 产品代码 | 007650 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
