| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0074 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2145 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.0074 | 1.2145 |
| 2025-09-08 | 1.0076 | 1.2147 |
| 2025-09-05 | 1.0077 | 1.2148 |
| 2025-09-04 | 1.0079 | 1.2150 |
| 2025-09-03 | 1.0075 | 1.2146 |
| 2025-09-02 | 1.0073 | 1.2144 |
| 2025-09-01 | 1.0072 | 1.2143 |
| 2025-08-29 | 1.0070 | 1.2141 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
