| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0046 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2387 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0046 | 1.2387 |
| 2026-08-17 | 1.0042 | 1.2383 |
| 2026-08-14 | 1.0041 | 1.2382 |
| 2026-08-13 | 1.0040 | 1.2381 |
| 2026-08-12 | 1.0038 | 1.2379 |
| 2026-08-11 | 1.0037 | 1.2378 |
| 2026-08-10 | 1.0036 | 1.2377 |
| 2026-08-07 | 1.0034 | 1.2375 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号