| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0023 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2219 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0023 | 1.2219 |
| 2026-01-19 | 1.0022 | 1.2218 |
| 2026-01-16 | 1.0019 | 1.2215 |
| 2026-01-15 | 1.0016 | 1.2212 |
| 2026-01-14 | 1.0015 | 1.2211 |
| 2026-01-13 | 1.0084 | 1.2210 |
| 2026-01-12 | 1.0083 | 1.2209 |
| 2026-01-09 | 1.0081 | 1.2207 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
