| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0077 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2358 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0077 | 1.2358 |
| 2026-06-29 | 1.0078 | 1.2359 |
| 2026-06-26 | 1.0075 | 1.2356 |
| 2026-06-25 | 1.0075 | 1.2356 |
| 2026-06-24 | 1.0072 | 1.2353 |
| 2026-06-23 | 1.0071 | 1.2352 |
| 2026-06-22 | 1.0075 | 1.2356 |
| 2026-06-18 | 1.0073 | 1.2354 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号