| 产品名称 | 汇添富内需增长股票A | 产品代码 | 007523 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1412 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1412 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1412 | 1.1412 |
| 2026-08-17 | 1.1394 | 1.1394 |
| 2026-08-14 | 1.1211 | 1.1211 |
| 2026-08-13 | 1.1267 | 1.1267 |
| 2026-08-12 | 1.1335 | 1.1335 |
| 2026-08-11 | 1.1322 | 1.1322 |
| 2026-08-10 | 1.1441 | 1.1441 |
| 2026-08-07 | 1.1369 | 1.1369 |
| 产品名称 | 汇添富内需增长股票A | 产品代码 | 007523 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号